dreaife的休憩小栈

いつの間にか1か月が経っていた。最近はトレードの勝率がかなり高いように感じるので、あらためて振り返ってみる。

直近で大きく稼いだのは2月3日のショートで、少しの余裕資金に高いレバレッジをかけ、元本をほぼ倍にできた。ただ、イーサリアムがヒゲをつける到達価格を見誤り、この取引で稼いだ分もかなり失ってしまった。それでも収益はなんとかプラスに収まり、多少は経験を積めたと思う。

それから現在は、反発後のレンジ相場が続いている。大口資金があまり参加していないせいか、自分の判断もかなり当たるようになり、高頻度取引用の口座も数倍になった。今後は流動性が供給されれば、間違いなくもう一段の上昇が訪れると思う。しかし、その前に一度供給テストが入り、再テストを経て上昇するのか、それとも別の展開になるのか、現時点ではまったく見えてこない。市場の動きを引き続き待つしかなく、この点ではかなり神経をすり減らされる。中長期的には依然として強気だが、短期的には市場に勢いがなく、もう一度テストが入る可能性もある。その一方で、現在のレンジ相場ではスイングトレードもしているため、いつ大口資金が突然参入し、いよいよ最後の上昇局面が始まるのかと不安になる。精神的には、やはりかなりつらい相場だ。

これまでの取引経験を振り返ると、何度か大きな上昇や下落を経験し、オンチェーンでもさまざまな取引をしてきた。それでも、ステーブルコイン換算の資産が30％以上減るほどの大幅な下落に直面すると、やはり少し呆然としてしまう。だからこそ、自分の取引手法を整理し、いくつかの取引ルールで自分を律するべきだと思う。そうすれば、再び相場の急騰や急落に直面して感情が揺さぶられても、取引手法そのものが崩れるのを防げるはずだ。

まず取引手法についてだが、現在は主にローソク足と出来高の推移だけを見て、その後の相場が上がるか下がるかを判断している。言い換えれば、基本的には左側取引を行っている。ローソク足は主に4時間足と日足を見ており、相場の動きが激しいときは1時間足も確認して判断する。

ポジション配分については、現在、元本の80％を低レバレッジによる大きなトレンドの取引に、10％を高レバレッジで比較的頻度の高い取引に充てている。ただし、こちらも取引サイクルは1日程度だ。残りは主にオンチェーンでミームコインを狙う取引に使っている。まだ少額資金で運用しているため、現状では比較的リスクの高い取引を続けており、損失率が10％に達する可能性もある。

次にメンタル面についてだが、自分はまだ相場の変動に影響されやすいため、判断がつかないときはノーポジションを選ぶか、ローソク足が確定するまで待ってから判断するようにしている。また、高頻度取引については、安定したキャッシュフローを確保してから、よりギャンブル性の高い取引をするようになったことで、感情の揺れが取引行動に過度な影響を与えなくなった。むしろ、取引の成功率はかなり上がっている。

ともあれ、最近の取引で感じたことを簡単に記録しておく。将来また感情任せの取引に逆戻りするのを防ぐためでもある。